| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2025-11-19 | 0.4559 | 0.5059 | 0.18% | 8.60% | -52.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2025-11-19 | 0.4484 | 0.4984 | 0.18% | 8.41% | -53.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2025-11-19 | 0.9739 | 1.0739 | 0.01% | 0.51% | 6.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2025-11-19 | 0.9529 | 1.0529 | 0.01% | 0.26% | 3.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2025-11-19 | 0.7307 | 0.7907 | 0.00% | 1.80% | -22.55% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2025-11-19 | 0.7268 | 0.7868 | 0.01% | 1.81% | -22.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2025-11-19 | 1.9807 | 2.0307 | -0.91% | 7.73% | 106.47% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2025-11-19 | 2.0286 | 2.0786 | -0.90% | 7.54% | 111.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2025-11-19 | 0.8291 | 0.8791 | 0.72% | -7.67% | -13.56% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2025-11-19 | 0.8165 | 0.8665 | 0.72% | -7.82% | -14.86% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2025-11-19 | 0.7075 | 0.7075 | 0.01% | 7.80% | -29.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2025-11-19 | 0.6987 | 0.6987 | 0.01% | 7.59% | -30.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2025-11-19 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 0.75% | 0.75% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2025-11-19 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | 0.56% | 8.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2025-11-19 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | 0.35% | 7.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2025-11-19 | 1.0596 | 1.0916 | 0.00% | 1.81% | 9.28% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2025-11-19 | 1.0609 | 1.0789 | 0.01% | 1.72% | 7.96% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2025-11-19 | 1.0589 | 1.0589 | 0.01% | 1.61% | 5.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2025-11-19 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | 1.25% | 4.69% | 正常开放 | 购买 |
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