| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银混合A | 006009 | 2024-05-08 | 0.4024 | 0.4524 | -1.57% | -7.73% | -57.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银混合C | 006010 | 2024-05-08 | 0.3970 | 0.4470 | -1.56% | -7.78% | -58.44% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2024-05-08 | 0.9716 | 1.0716 | -0.03% | -2.69% | 5.95% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2024-05-08 | 0.9541 | 1.0541 | -0.02% | -2.78% | 4.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2024-05-08 | 0.6995 | 0.7595 | 0.07% | 2.51% | -25.86% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2024-05-08 | 0.6957 | 0.7557 | 0.06% | 2.38% | -26.26% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2024-05-08 | 1.3445 | 1.3945 | -1.52% | 8.92% | 40.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2024-05-08 | 1.3812 | 1.4312 | -1.53% | 8.83% | 43.77% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2024-05-08 | 1.0042 | 1.0542 | -0.85% | 12.30% | 4.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2024-05-08 | 0.9919 | 1.0419 | -0.85% | 12.22% | 3.43% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2024-05-08 | 0.6295 | 0.6295 | -1.18% | 3.06% | -37.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2024-05-08 | 0.6237 | 0.6237 | -1.17% | 2.97% | -37.63% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2024-05-08 | 1.0547 | 1.0547 | 0.01% | 0.95% | 5.47% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2024-05-08 | 1.0483 | 1.0483 | 0.01% | 0.86% | 4.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2024-05-08 | 1.0532 | 1.0532 | 0.05% | 2.12% | 5.32% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2024-05-08 | 1.0391 | 1.0391 | 0.05% | 2.09% | 3.91% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2024-05-08 | 1.0399 | 1.0399 | 0.02% | 1.65% | 3.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2024-05-08 | 1.0343 | 1.0343 | 0.02% | 1.52% | 3.43% | 正常开放 | 购买 |
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